Patrimônio real
Vem de dados informados ou importados pelo usuário.
Carteira e CSV
Comece pelo patrimônio que você controla.
No Alpha atual, a carteira entra por cadastro manual ou CSV canônico. Dados de mercado ajudam a analisar, mas não substituem sua posição real.
Manual
Registro controlado para posições, contas e movimentações.
CSV
Importação assistida com validação antes de confirmar.
Mercado
Cotações e indicadores ficam em uma camada global separada.
A regra que protege a confianca.
Dado global
Vem do catálogo Delfos Alpha e não cria posição.
Reconciliação
Conflitos e referências precisam ficar visíveis antes de confirmar.
O que você pode esperar da carteira manual
- Organização patrimonial com referências e datas claras.
- CSV como caminho inicial do Alpha.
- Separação entre posição real e dado de mercado.
- Validação antes de confirmar importações.
O que ainda precisa de conferência fora do Alpha
- Sincronização automática com todas as instituições.
- Conferência fiscal completa.
- Atualização em tempo real de todas as corretoras.
- Execução de compra, venda ou rebalanceamento.