Indicadores do fundo conferidos
Indicadores do fundo com base em 01/06/2026.
AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM
AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM (AZPL11) é um FII negociado na B3 ligado ao segmento de logística. O ativo representa exposição imobiliária; avalie renda, vacância, contratos, gestão e liquidez.
Patrimônio líquido
Valor contábil do patrimônio do fundo. Não é sinônimo de capitalização de mercado.
R$ 359,6 mi
Valor negociado (estimado)
Estimativa de preço multiplicado pela quantidade negociada na janela disponível.
R$ 62,8 mil
Volume em unidades
Quantidade de ações, cotas ou unidades negociadas; não é um valor em dinheiro.
8,6 mil
Setor
Agrupamento econômico do ativo. Ajuda a comparar empresas ou fundos com pares parecidos.
Fundos Imobiliários
Segmento
Recorte mais específico dentro do setor. Ajuda a entender exposição e riscos particulares.
Logística
Cotação do AZPL11 (BRL)
| Janela | Rentabilidade Retorno percentual calculado entre a base e a última cotação disponível. | Rentabilidade real Retorno descontado pelo IPCA mensal quando a série macro estiver disponível. | Base usada Data de referência usada para calcular a rentabilidade da janela. |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,87% |
-2,00%
Deflacionado por IPCA
|
13/07/2026 |
| 3 meses | -3,66% |
-5,21%
Deflacionado por IPCA
|
14/05/2026 |
| 1 ano | -3,29% |
-11,34%
Deflacionado por IPCA
|
13/08/2025 |
| 2 anos | Dado pendente |
Dado pendente
IPCA indisponível
|
Sem amostra suficiente |
| 5 anos | Dado pendente |
Dado pendente
IPCA indisponível
|
Sem amostra suficiente |
| 10 anos | Dado pendente |
Dado pendente
IPCA indisponível
|
Sem amostra suficiente |
| Amostra | -3,29% |
-11,34%
Deflacionado por IPCA
|
13/08/2025 |
Comparação com índices
Base 100
AZPL11
8,94%
IFIX
8,93%
CDI
14,56%
IPCA
4,06%
Ibovespa
22,54%
Séries normalizadas para comparar trajetórias. CDI, IPCA e índices não são recomendação nem promessa de retorno.
Se tivesse investido
R$ 1.000,00Variação do preço
R$ 967,15
-3,29%
Retorno total ajustado
R$ 1.089,43
8,94%
Janela local: 13/08/2025 a 12/08/2026. Retorno total pela série ajustada quando disponível; caso contrário, estimativa com reinvestimento no pregão seguinte. Valores brutos, sem impostos, custos ou garantia de repetição.
Indicadores Alpha
Indicadores Alpha de AZPL11 Preço teto, preço justo, margem de segurança e upside são estimativas educativas, não recomendações.
Cobertura ainda insuficiente
O mapa visual aparece quando existem ao menos dois indicadores calculados com dados válidos.
Comparativo em base 100
Comparação de AZPL11 com índices
Base 100 • 12 meses • benchmarks de mercado, juros e inflação, com leitura focada entre o ativo e as referências relevantes.
Indicadores aplicáveis
Valor negociado estimado
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 62,8 mil
Volume em unidades
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
8,6 mil
Máx. 52 semanas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 8,15
Min. 52 semanas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 7,21
Radar público Notícias e leituras sobre AZPL11
Notícias em destaque
Radar de notícias AZPL11
Atalho para uma busca ampla no Google Notícias quando não há item específico em cache.
Contexto em vídeo Vídeos para aprofundar AZPL11
Vídeos em destaque
Vídeos sobre AZPL11
Pesquisa geral por análises, notícias e explicações relacionadas ao ativo.
Indicadores aplicáveis
Cada classe usa uma régua própria: P/L não serve para FII, valuation tradicional não explica cripto e ETF precisa ser lido pela exposição que entrega.
Cotação e mercado
Tamanho e negociação do ativo sem repetir o preço e a variação já exibidos no cabeçalho.
Valor negociado estimado
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 62,8 mil
Disponível
Quando estimado, usa preço multiplicado pela quantidade negociada.
Volume em unidades
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
8,6 mil
Disponível
É quantidade negociada, não valor financeiro.
Máx. 52 semanas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 8,15
Disponível
Referência histórica não define preço justo.
Min. 52 semanas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 7,21
Disponível
Queda pode refletir risco real, não oportunidade.
Rendimentos
Renda distribuída por cota, sem tratar pagamento futuro como garantia.
Dividend Yield
Dividend Yield mostra dividendos em relação ao preço. Ajuda a observar renda histórica, mas yield alto pode indicar risco ou evento pontual.
12,40%
Disponível
DY alto isolado pode refletir evento não recorrente ou queda de preço.
Eventos registrados
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
12,00
Disponível
Quantidade depende da cobertura disponível.
Total de renda listada
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 0,93
Disponível
Soma por cota/ação apenas de dividendos, JCP e rendimentos listados.
Eventos societários
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
0,00
Disponível
Bonificações, grupamentos e outros eventos não entram como renda recorrente.
Último rendimento
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 0,09
Disponível
Último rendimento não garante recorrência.
Retorno mensal
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
0,69%
Disponível
Pode misturar preço e rendimento conforme metodologia.
Patrimônio e cotistas
Dados estruturais do fundo ou FIAGRO, quando houver cobertura local.
P/VP
Preço dividido pelo valor patrimonial. Ajuda a comparar preço contra patrimônio, especialmente em FIIs, mas exige contexto.
0,86
Disponível
Valor patrimonial pode estar defasado.
Valor patrimonial
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 359,6 mi
Disponível
Depende de laudos e informes atualizados.
VP por cota
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 8,58
Disponível
Não é preço alvo.
Cotistas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
5.880,00
Disponível
Pode estar defasado em relação ao informe.
Cotas emitidas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
41,9 mi
Disponível
Emissões alteram a base.
Ativos totais
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 398,5 mi
Disponível
Leia junto do relatório gerencial.
Gestão e risco
Informações para diferenciar classe, mandato e riscos específicos.
Segmento
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
Logística
Disponível
Segmentos podem mudar ou ser amplos demais.
Administradora
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
.BANCO DAYCOVAL S/A
Disponível
Dado cadastral não avalia qualidade de gestão.
Tipo de gestão
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
Definida
Disponível
Gestão ativa/passiva exige leitura do regulamento.
Vacância
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
0,00%
Disponível
Nem todo fundo reporta vacância comparável.
Referência
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
01/06/2026
Disponível
Referência cadastral exige leitura do informe do fundo.
Composição normalizada da base pública
Carteira, imóveis e vacância
Mostra o que o fundo possui e onde pode existir concentração. Valores e vacância devem ser lidos junto da data de referência e dos relatórios oficiais.
Itens na carteira
19
Imóveis
1
Área total
56.734 m²
Vacância física ponderada
0,00%
Vacância média por imóvel
0,00%
Imóveis com vacância
1
Valor declarado
R$ 261,7 mi
Alocação por classe
Cotas de fundos imobiliários
· 2 itens · R$ 175,4 mi
CRIs
· 15 itens · R$ 83,4 mi
Fund Share
· 1 item · R$ 2,9 mi
Imóveis
· 1 item
Imóveis da carteira
1 imóvelLista completa, ordenada pela participação na receita ou pela área disponível.
GALPAO
Imóveis para renda acabados
56.734 m² 2 unidades Vacância 0,00% Inadimplência 0,00%
Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, Km 45, s/nº. Franco da Rocha.
Ativos financeiros, fundos e direitos
Posições declaradas entre CRIs, cotas de fundos, terrenos e direitos imobiliários, com quantidade e emissor quando informados.
Ativos financeiros
16 posiçõesOPEA SECURITIZADORA S.A. - 24D0006601
CRIs Quantidade: 16.199
Emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24D0006601
R$ 17,4 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
CRIs Quantidade: 12.541
Emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
R$ 13,0 mi
BARI SECURITIZADORA S.A - 24L0004424
CRIs Quantidade: 14.902
Emissor: BARI SECURITIZADORA S.A - 24L0004424
R$ 10,7 mi
HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24H1736123
CRIs Quantidade: 10.000
Emissor: HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24H1736123
R$ 8,7 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2726390
CRIs Quantidade: 6.650
Emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2726390
R$ 8,2 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24D0006601
CRIs Quantidade: 7.085
Emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24D0006601
R$ 7,6 mi
Mostrar mais 10 posições
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24D3313768
CRIs Quantidade: 7.170
Emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24D3313768
R$ 7,5 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24D0006601
CRIs Quantidade: 6.080
Emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24D0006601
R$ 6,5 mi
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24K1685332
CRIs Quantidade: 3.000
Emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24K1685332
R$ 3,1 mi
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
Fund Share Quantidade: 1.646,4153
Emissor: DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
R$ 2,9 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
CRIs Quantidade: 175
Emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
R$ 181,7 mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
CRIs Quantidade: 138
Emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
R$ 143,2 mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
CRIs Quantidade: 128
Emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
R$ 132,9 mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
CRIs Quantidade: 103
Emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
R$ 106,9 mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
CRIs Quantidade: 96
Emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
R$ 99,6 mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
CRIs Quantidade: 48
Emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24F1277566
R$ 49,8 mil
Cotas de fundos
2 posiçõesAZ QUEST PANORAMA CRÉDITO ESTRUTURADO FII DE Resp LTDA
Cotas de fundos imobiliários Quantidade: 12.500.000
Emissor: AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO ESTRUTURADO FII DE Resp LTDA
R$ 125,2 mi
AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FII
Cotas de fundos imobiliários Quantidade: 3.769.050
Emissor: AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FII
R$ 50,2 mi
Renda e eventos de mercado
Acompanhe o histórico público de renda por ação ou cota, datas relevantes e eventos societários que podem alterar quantidade, preço de referência ou direitos do investidor.
Eventos listados
Quantidade de eventos de dividendos ou proventos encontrados para este ativo.
12
Total de renda listada
Soma dos valores por ação ou cota listados nos eventos de renda encontrados para este ativo.
R$ 0,93
Eventos societários
Bonificações, desdobramentos, grupamentos, incorporações e outros eventos que não são renda recorrente.
0
DY médio estimado
14,10%
12 meses
R$ 1,68
2025
R$ 1,01
Yield estimado: 14,48%
2026
R$ 1,01
Yield estimado: 13,72%
Leitura correta
Com poucos anos, a melhor leitura é acompanhar recorrência e novas datas antes de concluir padrão de renda.
Radar de meses
Radar de pagamentos confirmados e meses prováveis: confirmado quando há pagamento futuro; provável quando há repetição histórica.
| Evento | Data com Data usada para identificar quem teria direito ao provento, conforme regra do evento. | Pagamento Data prevista ou registrada para pagamento em dinheiro. Em eventos em ações, a fonte pode não informar data de crédito; nesses casos a data com continua sendo a referência principal. | Valor Para dividendos e JCP, mostra o valor por ação, cota ou unidade. Para bonificações, desdobramentos e grupamentos, mostra o fator de conversão das ações. |
|---|---|---|---|
|
Dividendo
|
30/06/2026
|
14/07/2026 | R$ 0,09 |
|
Dividendo
|
29/05/2026
|
15/06/2026 | R$ 0,08 |
|
Dividendo
backfilled from FiiMonthlyReports
|
01/06/2026
|
01/06/2026 | R$ 0,09 |
|
Dividendo
|
30/04/2026
|
15/05/2026 | R$ 0,08 |
|
Dividendo
backfilled from FiiMonthlyReports
|
01/05/2026
|
01/05/2026 | R$ 0,08 |
|
Dividendo
|
31/03/2026
|
15/04/2026 | R$ 0,08 |
|
Dividendo
backfilled from FiiMonthlyReports
|
01/04/2026
|
01/04/2026 | R$ 0,08 |
|
Dividendo
|
27/02/2026
|
13/03/2026 | R$ 0,08 |
|
Dividendo
backfilled from FiiMonthlyReports
|
01/03/2026
|
01/03/2026 | R$ 0,08 |
|
Dividendo
|
30/01/2026
|
13/02/2026 | R$ 0,08 |
|
Dividendo
backfilled from FiiMonthlyReports
|
01/02/2026
|
01/02/2026 | R$ 0,08 |
|
Dividendo
|
30/12/2025
|
15/01/2026 | R$ 0,08 |
Relatórios oficiais
Documentos e relatórios de AZPL11
Área preparada para reunir relatórios, comunicados, demonstrativos e planilhas publicados oficialmente. Os dados extraídos entram com status de leitura e revisão antes de virarem indicadores consolidados.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de AZPL11
- Período
- 01/06/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de AZPL11
- Período
- 01/05/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de AZPL11
- Período
- 01/04/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de AZPL11
- Período
- 01/03/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de AZPL11
- Período
- 01/02/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de AZPL11
- Período
- 01/01/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Dados sobre o fundo
Perfil cadastral do fundo com denominação, classificação e canais oficiais disponíveis. Confirme regulamento, administrador e mudanças relevantes nos documentos oficiais.
Denominação do fundo
AZ Quest Panorama Logistica Fundo De Investimento Imobiliario Renda
Nome de negociação
AZPL11
CNPJ
51890054000100
Categoria
Fundos Imobiliários
Segmento de atuação
Logística
Estratégia ou segmento
Logística
Bolsa
B3
Moeda
BRL
Comparação com pares
Amostras com pelo menos cinco ativos. A leitura mostra contexto estatístico, não prioridade de compra.
Setor
Fundos Imobiliários
P/VP
0,86
Mediana 0,85
Percentil 64%
Dividend Yield
12,40%
Mediana 11,00%
Percentil 40%
Subsetor
Logística
P/VP
0,86
Mediana 0,86
Percentil 77%
Dividend Yield
12,40%
Mediana 10,00%
Percentil 77%
Segmento
Logística
P/VP
0,86
Mediana 0,86
Percentil 77%
Dividend Yield
12,40%
Mediana 10,00%
Percentil 77%
Prévia de rankings
Rankings relacionados
Três rankings públicos da classe de AZPL11 para pesquisa rápida. Eles não indicam compra; servem para abrir comparações e contexto.
Maiores por patrimônio líquido Ajuda a perceber a escala patrimonial do fundo. Patrimônio líquido não é capitalização de mercado e não garante qualidade.
Patrimônio líquido
Maiores DY com liquidez Dividend Yield mostra dividendos em relação ao preço. Este ranking compara o DY de 12 meses apenas entre ativos com cotação utilizável e valor negociado estimado de pelo menos R$ 100.000 na última referência. Isso reduz distorções de fundos sem liquidez.
Dividend Yield 12m
Mais liquidos Liquidez maior tende a facilitar compra e venda. Ainda vale observar spread e tamanho da ordem.
Liquidez
Ativos relacionados
Comparação inicial por tipo e setor quando há pares suficientes.
| Ativo | Tipo | Preço Preço de referência do ativo para comparação inicial entre pares. | DY Dividend Yield compara dividendos com preço. Serve para estudo de renda, não para recomendação. |
|---|---|---|---|
|
GARE11
GARE11
|
FII | R$ 8,13 | 12,21% |
|
GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL
|
FII | R$ 9,31 | 12,51% |
|
CPTS11
CPTS11
|
FII | R$ 7,40 | 14,40% |
|
MXRF11
MXRF11
|
FII | R$ 9,28 | 12,78% |
|
CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII
|
FII | R$ 115,00 | 3,21% |
|
VGIR11
VALORA CRI CDI FII
|
FII | R$ 9,32 | 15,90% |
Radar público
Notícias e leituras sobre AZPL11
Atalhos para acompanhar contexto, fatos recentes e leitura de mercado antes de transformar informação em decisão de carteira.
Links externos abrem pesquisas sobre o ativo. O Delfos não incorpora nem endossa o conteúdo desses portais ou canais.
Notícias recentes
Radar externo
Notícias sobre AZPL11
Radar de notícias AZPL11
Atalho para uma busca ampla no Google Notícias quando não há item específico em cache.
RA
Radar de notícias AZPL11
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Resultados
Resultados e fatos relevantes
Atalho para uma busca ampla no Google Notícias quando não há item específico em cache.
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Eventos
Dividendos, comunicados e eventos
Atalho para uma busca ampla no Google Notícias quando não há item específico em cache.
Abrir leitura
Mercado
Contexto de mercado
Atalho para uma busca ampla no Google Notícias quando não há item específico em cache.
Abrir leitura
Contexto em vídeo
Vídeos para aprofundar AZPL11
Pesquisas externas para complementar a leitura de indicadores, resultados e eventos recentes do ativo.