Indicadores do fundo conferidos
Indicadores do fundo com base em 01/06/2026.
HSML11
HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA
HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA (HSML11) é um FII negociado na B3 ligado ao segmento de shoppings. O ativo representa exposição imobiliária; avalie renda, vacância, contratos, gestão e liquidez.
Patrimônio líquido
Valor contábil do patrimônio do fundo. Não é sinônimo de capitalização de mercado.
R$ 2,1 bi
Valor negociado (estimado)
Estimativa de preço multiplicado pela quantidade negociada na janela disponível.
R$ 2,2 mi
Volume em unidades
Quantidade de ações, cotas ou unidades negociadas; não é um valor em dinheiro.
26,0 mil
Setor
Agrupamento econômico do ativo. Ajuda a comparar empresas ou fundos com pares parecidos.
Fundos Imobiliários
Segmento
Recorte mais específico dentro do setor. Ajuda a entender exposição e riscos particulares.
Shoppings
Cotação do HSML11 (BRL)
| Janela | Rentabilidade Retorno percentual calculado entre a base e a última cotação disponível. | Rentabilidade real Retorno descontado pelo IPCA mensal quando a série macro estiver disponível. | Base usada Data de referência usada para calcular a rentabilidade da janela. |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,13% |
-4,26%
Deflacionado por IPCA
|
14/07/2026 |
| 3 meses | -9,13% |
-10,59%
Deflacionado por IPCA
|
15/05/2026 |
| 1 ano | Dado pendente |
Dado pendente
IPCA indisponível
|
Sem amostra suficiente |
| 2 anos | Dado pendente |
Dado pendente
IPCA indisponível
|
Sem amostra suficiente |
| 5 anos | Dado pendente |
Dado pendente
IPCA indisponível
|
Sem amostra suficiente |
| 10 anos | Dado pendente |
Dado pendente
IPCA indisponível
|
Sem amostra suficiente |
| Amostra | -8,88% |
-14,84%
Deflacionado por IPCA
|
02/01/2026 |
Comparação com índices
Base 100
HSML11
-3,69%
IFIX
-2,28%
CDI
8,53%
IPCA
2,38%
Ibovespa
4,09%
Séries normalizadas para comparar trajetórias. CDI, IPCA e índices não são recomendação nem promessa de retorno.
Se tivesse investido
R$ 1.000,00Variação do preço
R$ 911,18
-8,88%
Retorno total ajustado
R$ 963,07
-3,69%
Janela local: 02/01/2026 a 13/08/2026. Retorno total pela série ajustada quando disponível; caso contrário, estimativa com reinvestimento no pregão seguinte. Valores brutos, sem impostos, custos ou garantia de repetição.
Indicadores Alpha
Indicadores Alpha de HSML11 Preço teto, preço justo, margem de segurança e upside são estimativas educativas, não recomendações.
Preço justo
Depende do método e das premissas adotadas no cálculo. Método GORDON; calculado em 13/08/2026.
R$ 230,03
Margem de segurança
Margem do mesmo método exibido em preço teto e preço justo, recalculada com a cotação atual.
63,87%
Upside teórico
Estimativa educativa, não promessa de retorno.
176,81%
Comparativo em base 100
Comparação de HSML11 com índices
Base 100 • 12 meses • benchmarks de mercado, juros e inflação, com leitura focada entre o ativo e as referências relevantes.
Indicadores aplicáveis
Valor negociado estimado
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 2,2 mi
Volume em unidades
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
26,0 mil
Máx. 52 semanas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 96,01
Min. 52 semanas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 78,37
Radar público Notícias e leituras sobre HSML11
Notícias em destaque
Radar de notícias HSML11
Atalho para uma busca ampla no Google Notícias quando não há item específico em cache.
Contexto em vídeo Vídeos para aprofundar HSML11
Vídeos em destaque
Vídeos sobre HSML11
Pesquisa geral por análises, notícias e explicações relacionadas ao ativo.
Indicadores aplicáveis
Cada classe usa uma régua própria: P/L não serve para FII, valuation tradicional não explica cripto e ETF precisa ser lido pela exposição que entrega.
Cotação e mercado
Tamanho e negociação do ativo sem repetir o preço e a variação já exibidos no cabeçalho.
Valor negociado estimado
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 2,2 mi
Disponível
Quando estimado, usa preço multiplicado pela quantidade negociada.
Volume em unidades
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
26,0 mil
Disponível
É quantidade negociada, não valor financeiro.
Máx. 52 semanas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 96,01
Disponível
Referência histórica não define preço justo.
Min. 52 semanas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 78,37
Disponível
Queda pode refletir risco real, não oportunidade.
Rendimentos
Renda distribuída por cota, sem tratar pagamento futuro como garantia.
Dividend Yield
Dividend Yield mostra dividendos em relação ao preço. Ajuda a observar renda histórica, mas yield alto pode indicar risco ou evento pontual.
10,18%
Disponível
DY alto isolado pode refletir evento não recorrente ou queda de preço.
Eventos registrados
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
12,00
Disponível
Quantidade depende da cobertura disponível.
Total de renda listada
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 8,69
Disponível
Soma por cota/ação apenas de dividendos, JCP e rendimentos listados.
Eventos societários
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
0,00
Disponível
Bonificações, grupamentos e outros eventos não entram como renda recorrente.
Último rendimento
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 0,75
Disponível
Último rendimento não garante recorrência.
Retorno mensal
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
-3,25%
Disponível
Pode misturar preço e rendimento conforme metodologia.
Patrimônio e cotistas
Dados estruturais do fundo ou FIAGRO, quando houver cobertura local.
P/VP
Preço dividido pelo valor patrimonial. Ajuda a comparar preço contra patrimônio, especialmente em FIIs, mas exige contexto.
0,84
Disponível
Valor patrimonial pode estar defasado.
Valor patrimonial
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 2,1 bi
Disponível
Depende de laudos e informes atualizados.
VP por cota
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 100,06
Disponível
Não é preço alvo.
Cotistas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
189.962,00
Disponível
Pode estar defasado em relação ao informe.
Cotas emitidas
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
21,3 mi
Disponível
Emissões alteram a base.
Ativos totais
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
R$ 2,7 bi
Disponível
Leia junto do relatório gerencial.
Gestão e risco
Informações para diferenciar classe, mandato e riscos específicos.
Segmento
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
Shoppings
Disponível
Segmentos podem mudar ou ser amplos demais.
Administradora
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
Disponível
Dado cadastral não avalia qualidade de gestão.
Tipo de gestão
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
Ativa
Disponível
Gestão ativa/passiva exige leitura do regulamento.
Vacância
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
90,11%
Disponível
Nem todo fundo reporta vacância comparável.
Referência
Indicador de apoio para estudo. Ele ganha valor quando comparado com classe, histórico, risco e objetivo.
01/06/2026
Disponível
Referência cadastral exige leitura do informe do fundo.
Composição normalizada da base pública
Carteira, imóveis e vacância
Mostra o que o fundo possui e onde pode existir concentração. Valores e vacância devem ser lidos junto da data de referência e dos relatórios oficiais.
Itens na carteira
19
Imóveis
9
Área total
281.255 m²
Vacância física ponderada
90,11%
Vacância média por imóvel
84,20%
Imóveis com vacância
9
Valor declarado
R$ 112,9 mi
Alocação por classe
Financial Asset
· 1 item · R$ 57,0 mi
Fund Share
· 1 item · R$ 32,7 mi
Sociedades imobiliárias
· 6 itens · R$ 19,1 mi
CRIs
· 1 item · R$ 4,1 mi
Imóveis
· 9 itens
Terrenos
· 1 item
Imóveis da carteira
9 imóveisLista completa, ordenada pela participação na receita ou pela área disponível.
SHOPPING PARALELA
Imóveis para renda acabados
56.286 m² 270 unidades Vacância 97,91% Inadimplência 4,57%
Avenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA
SHOPPING METRO TUCURUVI
Imóveis para renda acabados
31.778 m² 226 unidades Vacância 91,52% Inadimplência 3,54%
Rua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
SHOPPING PATIO MACEIO
Imóveis para renda acabados
43.616 m² 145 unidades Vacância 96,48% Inadimplência 3,94%
Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
SHOPPING UBERABA
Imóveis para renda acabados
31.575 m² 157 unidades Vacância 98,03% Inadimplência 3,22%
Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
SHOPPING VIA VERDE
Imóveis para renda acabados
28.129 m² 101 unidades Vacância 98,18% Inadimplência 1,77%
Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
SHOPPING GRANJA VIANNA
Imóveis para renda acabados
30.614 m² 160 unidades Vacância 93,70% Inadimplência 3,21%
Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Mostrar mais 3 imóveis
SUPER SHOPPING OSASCO
Imóveis para renda acabados
17.532 m² 135 unidades Vacância 94,80% Inadimplência 2,99%
Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
SHOPPING PÁTIO CIANÊ
Imóveis para renda acabados
26.716 m² 124 unidades Vacância 87,17% Inadimplência 2,75%
Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 823 - Sorocaba SP
DECK PARKING UBERABA
Imóveis para renda acabados
15.009 m² 0 unidades Vacância 0,00% Inadimplência 0,00%
Av. Barão do Rio Branco c/ Rua Varginha
Ativos financeiros, fundos e direitos
Posições declaradas entre CRIs, cotas de fundos, terrenos e direitos imobiliários, com quantidade e emissor quando informados.
Ativos financeiros
9 posiçõesCDB
Financial Asset Quantidade: 50.000
Emissor: BANCO SANTANDER
R$ 57,0 mi
SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI
Fund Share Quantidade: 7.380.722
Emissor: SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI
R$ 32,7 mi
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Sociedades imobiliárias Quantidade: 6.129.392
Emissor: REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
R$ 18,7 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRIs Quantidade: 4.082
Emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
R$ 4,1 mi
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS
Sociedades imobiliárias Quantidade: 144.479.330
Emissor: REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS
R$ 394,9 mil
Rec 2018 I Empredimento e part
Sociedades imobiliárias Quantidade: 148.560
Emissor: Rec 2018 I Empredimento e part
R$ 66,5 mil
Mostrar mais 3 posições
JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S
Sociedades imobiliárias Quantidade: 98.329.990
Emissor: JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S
R$ 0
PATIO MACEIO
Sociedades imobiliárias Quantidade: 794.234
Emissor: PATIO MACEIO
R$ 0
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA
Sociedades imobiliárias Quantidade: 2.711.100
Emissor: REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA
R$ 0
Terrenos
1 posiçãoAv. Menino Marcelo, 1.051 - Antares - Maceió - AL
Terreno Área: 14.065 m²
Av. Menino Marcelo, 1.051 - Antares - Maceió - AL
Renda e eventos de mercado
Acompanhe o histórico público de renda por ação ou cota, datas relevantes e eventos societários que podem alterar quantidade, preço de referência ou direitos do investidor.
Eventos listados
Quantidade de eventos de dividendos ou proventos encontrados para este ativo.
12
Total de renda listada
Soma dos valores por ação ou cota listados nos eventos de renda encontrados para este ativo.
R$ 8,69
Eventos societários
Bonificações, desdobramentos, grupamentos, incorporações e outros eventos que não são renda recorrente.
0
DY médio estimado
11,47%
12 meses
R$ 15,63
2025
R$ 8,84
Yield ainda em formação por falta de preço médio histórico.
2026
R$ 10,09
Yield estimado: 11,47%
Leitura correta
Com poucos anos, a melhor leitura é acompanhar recorrência e novas datas antes de concluir padrão de renda.
Radar de meses
Radar de pagamentos confirmados e meses prováveis: confirmado quando há pagamento futuro; provável quando há repetição histórica.
| Evento | Data com Data usada para identificar quem teria direito ao provento, conforme regra do evento. | Pagamento Data prevista ou registrada para pagamento em dinheiro. Em eventos em ações, a fonte pode não informar data de crédito; nesses casos a data com continua sendo a referência principal. | Valor Para dividendos e JCP, mostra o valor por ação, cota ou unidade. Para bonificações, desdobramentos e grupamentos, mostra o fator de conversão das ações. |
|---|---|---|---|
|
Dividendo
|
31/07/2026
|
07/08/2026 | R$ 0,75 |
|
Dividendo
|
30/06/2026
|
07/07/2026 | R$ 0,75 |
|
Dividendo
|
29/05/2026
|
08/06/2026 | R$ 0,75 |
|
Dividendo
backfilled from FiiMonthlyReports
|
01/06/2026
|
01/06/2026 | R$ 0,75 |
|
Dividendo
|
30/04/2026
|
08/05/2026 | R$ 0,71 |
|
Dividendo
backfilled from FiiMonthlyReports
|
01/05/2026
|
01/05/2026 | R$ 0,75 |
|
Dividendo
|
31/03/2026
|
08/04/2026 | R$ 0,70 |
|
Dividendo
backfilled from FiiMonthlyReports
|
01/04/2026
|
01/04/2026 | R$ 0,71 |
|
Dividendo
|
27/02/2026
|
06/03/2026 | R$ 0,70 |
|
Dividendo
backfilled from FiiMonthlyReports
|
01/03/2026
|
01/03/2026 | R$ 0,70 |
|
Dividendo
|
30/01/2026
|
06/02/2026 | R$ 0,70 |
|
Dividendo
backfilled from FiiMonthlyReports
|
01/02/2026
|
01/02/2026 | R$ 0,70 |
Relatórios oficiais
Documentos e relatórios de HSML11
Área preparada para reunir relatórios, comunicados, demonstrativos e planilhas publicados oficialmente. Os dados extraídos entram com status de leitura e revisão antes de virarem indicadores consolidados.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de HSML11
- Período
- 01/06/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de HSML11
- Período
- 01/05/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de HSML11
- Período
- 01/04/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de HSML11
- Período
- 01/03/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de HSML11
- Período
- 01/02/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Documento oficial
Relatorio gerencial
Relatorio gerencial de HSML11
- Período
- 01/01/2026
- Publicado
- Pendente
Documento catalogado para consulta e acompanhamento histórico do ativo.
Dados sobre o fundo
Perfil cadastral do fundo com denominação, classificação e canais oficiais disponíveis. Confirme regulamento, administrador e mudanças relevantes nos documentos oficiais.
Denominação do fundo
HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliario
Nome de negociação
HSML11
CNPJ
32892018000131
Categoria
Fundos Imobiliários
Segmento de atuação
Shoppings
Estratégia ou segmento
Shoppings
Bolsa
B3
Moeda
BRL
Comparação com pares
Amostras com pelo menos cinco ativos. A leitura mostra contexto estatístico, não prioridade de compra.
Setor
Fundos Imobiliários
P/VP
0,84
Mediana 0,85
Percentil 56%
Dividend Yield
10,18%
Mediana 11,00%
Percentil 22%
Subsetor
Shoppings
P/VP
0,84
Mediana 0,83
Percentil 60%
Dividend Yield
10,18%
Mediana 9,00%
Percentil 50%
Segmento
Shoppings
P/VP
0,84
Mediana 0,83
Percentil 60%
Dividend Yield
10,18%
Mediana 9,00%
Percentil 50%
Prévia de rankings
Rankings relacionados
Três rankings públicos da classe de HSML11 para pesquisa rápida. Eles não indicam compra; servem para abrir comparações e contexto.
Maiores por patrimônio líquido Ajuda a perceber a escala patrimonial do fundo. Patrimônio líquido não é capitalização de mercado e não garante qualidade.
Patrimônio líquido
Maiores DY com liquidez Dividend Yield mostra dividendos em relação ao preço. Este ranking compara o DY de 12 meses apenas entre ativos com cotação utilizável e valor negociado estimado de pelo menos R$ 100.000 na última referência. Isso reduz distorções de fundos sem liquidez.
Dividend Yield 12m
Mais liquidos Liquidez maior tende a facilitar compra e venda. Ainda vale observar spread e tamanho da ordem.
Liquidez
Ativos relacionados
Comparação inicial por tipo e setor quando há pares suficientes.
| Ativo | Tipo | Preço Preço de referência do ativo para comparação inicial entre pares. | DY Dividend Yield compara dividendos com preço. Serve para estudo de renda, não para recomendação. |
|---|---|---|---|
|
GARE11
GARE11
|
FII | R$ 8,12 | 12,24% |
|
GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL
|
FII | R$ 9,39 | 12,63% |
|
CPTS11
CPTS11
|
FII | R$ 7,43 | 14,38% |
|
MXRF11
MXRF11
|
FII | R$ 9,29 | 12,81% |
|
AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM
|
FII | R$ 7,35 | 12,43% |
|
CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII
|
FII | R$ 115,00 | 3,21% |
Radar público
Notícias e leituras sobre HSML11
Atalhos para acompanhar contexto, fatos recentes e leitura de mercado antes de transformar informação em decisão de carteira.
Links externos abrem pesquisas sobre o ativo. O Delfos não incorpora nem endossa o conteúdo desses portais ou canais.
Notícias recentes
Radar externo
Notícias sobre HSML11
Radar de notícias HSML11
Atalho para uma busca ampla no Google Notícias quando não há item específico em cache.
RA
Radar de notícias HSML11
abre em nova aba
Resultados
Resultados e fatos relevantes
Atalho para uma busca ampla no Google Notícias quando não há item específico em cache.
Abrir leitura
Eventos
Dividendos, comunicados e eventos
Atalho para uma busca ampla no Google Notícias quando não há item específico em cache.
Abrir leitura
Mercado
Contexto de mercado
Atalho para uma busca ampla no Google Notícias quando não há item específico em cache.
Abrir leitura
Contexto em vídeo
Vídeos para aprofundar HSML11
Pesquisas externas para complementar a leitura de indicadores, resultados e eventos recentes do ativo.