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Universo de ativos

Fundos imobiliários

Fundos imobiliários reúnem investidores para aplicar em imóveis, recebíveis ou estratégias ligadas ao setor imobiliário. As cotas são negociadas em bolsa e podem distribuir rendimentos periódicos, mas também variam conforme mercado, gestão, vacância, juros e qualidade dos ativos.

Todos Mais líquidos DY acima de 8% P/VP até 1 Mega fundos
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Use os filtros para estudar renda, P/VP, liquidez, segmento, gestão e vacância. Dividend yield alto precisa ser lido com qualidade dos imóveis, recorrência e risco.

Ativo(sem ordenacao ativa) Segmento Segmento do fundo, como logística, shoppings, lajes, papel, híbrido ou fundos de fundos. É o ponto de partida para comparar riscos parecidos. Preço(sem ordenacao ativa) Preço de referência do ativo. Ajuda a acompanhar mercado, mas sozinho não diz se está caro ou barato. Últ. rend.(sem ordenacao ativa) Último rendimento por cota informado. Ajuda a estudar renda recente, mas não garante pagamento futuro. Liq.(decrescente) Volume negociado ajuda a perceber facilidade de entrada e saída. Baixa liquidez pode aumentar spread. Patrimonio(sem ordenacao ativa) Aproxima a escala do fundo. Em FII, tamanho pode ajudar na liquidez e diversificação, mas não mede qualidade sozinho. Vacância(sem ordenacao ativa) Percentual de área ou receita vaga, quando informado. Vacância alta pode pressionar renda e valor patrimonial. Var.(sem ordenacao ativa) Mudança percentual recente do preço. Ajuda a perceber movimento, mas não define qualidade nem recomendação. DY(sem ordenacao ativa) Dividend Yield mostra dividendos em relação ao preço. Ajuda a estudar renda histórica, mas DY alto pode trazer risco. P/VP(sem ordenacao ativa) Preço dividido pelo valor patrimonial. Ajuda a comparar preço contra patrimônio, especialmente em FIIs.
CPTS11 CPTS11
Fundos Imobiliários
Outros
 R$ 7,40 R$ 0,09 1,3 mi R$ 3,1 bi Sem cobertura -0,67% 14,40% 0,86
MXRF11 MXRF11
Fundos Imobiliários
Logística
 R$ 9,28 R$ 0,10 1,0 mi R$ 4,2 bi Sem cobertura -0,54% 12,78% 1,01
TRXF11 TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Fundos Imobiliários
Multicategoria
 R$ 78,83 R$ 1,50 498,7 mil R$ 6,0 bi 0,00% -3,10% 14,41% 0,86
XPML11 XP MALLS FII
Fundos Imobiliários
Shoppings
 R$ 102,84 R$ 0,92 131,8 mil R$ 7,1 bi 91,81% -0,26% 10,66% 0,94
KNCR11 KNCR11
Fundos Imobiliários
Multicategoria
 R$ 105,81 R$ 1,10 138,8 mil R$ 11,0 bi Sem cobertura 0,09% 13,67% 1,03
BTLG11 BTLG11
Fundos Imobiliários
Multicategoria
 R$ 99,95 R$ 0,81 139,5 mil R$ 7,4 bi 5,06% -0,10% 9,53% 0,94
KNIP11 KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RESP LIM
Fundos Imobiliários
Multicategoria
 R$ 88,21 R$ 1,12 91,9 mil R$ 7,4 bi Sem cobertura -0,88% 11,20% 0,97
HGLG11 HGLG11
Fundos Imobiliários
Multicategoria
 R$ 145,94 R$ 1,10 91,2 mil R$ 7,6 bi 3,28% -0,03% 9,07% 0,87
XPLG11 XP LOG FDO INV IMOB - FII
Fundos Imobiliários
Logística
 R$ 89,88 R$ 0,82 53,6 mil R$ 5,4 bi 9,34% -0,16% 10,94% 0,86
KNRI11 KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos Imobiliários
Multicategoria
 R$ 150,94 R$ 1,38 42,2 mil R$ 4,6 bi 0,09% -0,30% 8,48% 0,93
KNHY11 KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos Imobiliários
Multicategoria
 R$ 96,78 R$ 1,20 43,5 mil R$ 3,0 bi Sem cobertura -1,21% 13,49% 1,00
VISC11 VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII
Fundos Imobiliários
Shoppings
 R$ 102,83 R$ 0,84 28,9 mil R$ 3,3 bi 5,74% -0,19% 9,59% 0,89

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Guia de FIIs

Como analisar FII sem olhar só para dividend yield

Fundo imobiliário é uma forma de investir em uma carteira de imóveis, recebíveis imobiliários ou outros fundos por meio de cotas negociadas em bolsa. O rendimento chama atenção, mas a análise fica mais forte quando combina tipo de fundo, qualidade dos ativos, vacância, P/VP, liquidez, gestão e papel na carteira.

1. Comece pelo tipo de fundo

Um FII de logística, shopping, lajes corporativas, papel, híbrido ou fundo de fundos responde a riscos diferentes. Antes de comparar DY, descubra de onde vem a renda.

2. Leia DY junto com recorrência

Dividend yield alto pode vir de renda recorrente, evento extraordinário ou queda forte no preço da cota. Olhe o Último rendimento, histórico, vacância e relatórios antes de concluir.

3. Compare P/VP, liquidez e vacância

P/VP mostra preço contra valor patrimonial, liquidez mostra facilidade de negociar e vacância aponta risco nos imóveis. Nenhum indicador sozinho resolve a decisão.

FII de tijolo

Quando o fundo possui imóveis ou participações imobiliárias

A renda costuma depender de aluguel, ocupação, qualidade dos contratos, localização, revisões e capacidade de repassar inflação. Segmentos diferentes mudam muito a leitura: galpões logísticos, shoppings, lajes, agências, hospitais e educacional não carregam o mesmo risco.

  • Vacância importa: Área vaga pode reduzir receita e pressionar futuras distribuições.
  • Qualidade dos imóveis: localização, inquilinos, prazo dos contratos e concentração afetam previsibilidade.
  • P/VP exige contexto: desconto pode ser oportunidade, mas também pode refletir imóvel problemático ou laudo defasado.

FII de papel

Quando a renda vem de crédito imobiliário

Fundos de papel investem em ativos como recebíveis imobiliários. A análise muda: indexadores, garantias, devedores, inadimplência, prazo, spread e qualidade da gestão passam a ser mais importantes que vacância física.

  • Entenda o indexador: CDI, IPCA e prefixado reagem de modo diferente a juros e inflação.
  • Veja risco de crédito: taxa alta pode esconder risco maior de inadimplência ou renegociação.
  • Não compare com tijolo do mesmo jeito: DY de papel pode oscilar com juros, inflação e marcação dos ativos.

Erros comuns ao analisar FIIs

Escolher o fundo apenas pelo maior dividend yield do mês.
Comparar FII de papel, tijolo, FOF e híbrido como se fossem a mesma coisa.
Esquecer que cota varia e que FII não é renda fixa.
Ignorar vacância, inadimplência, concentração e qualidade da gestão.

Checklist antes de escolher

Segmento

Compare fundos do mesmo tipo. Logística, shopping, papel e FOF não devem ser avaliados pela mesma lente.

Dividend yield

Use como pista de renda, não como decisão. Verifique se o rendimento parece recorrente ou extraordinário.

P/VP

Ajuda a estudar desconto ou prêmio sobre patrimônio, mas depende da qualidade e atualização dos laudos.

Vacância

Em fundos de tijolo, vacância pode afetar renda, renegociação e percepção de risco do mercado.

Liquidez

Volume baixo pode gerar spread maior e dificultar venda em momentos de estresse.

Gestão

Leia relatórios, histórico de alocação, emissões, conflitos e comunicação com cotistas.

Use estes filtros e critérios para comparar FIIs com mais contexto: segmento, renda, P/VP, vacância, liquidez e qualidade da gestão.

FAQ de FII

Dúvidas comuns sobre fundos imobiliários

FII é renda fixa?

Não. Mesmo quando paga rendimentos mensais, a cota varia no mercado e pode subir ou cair. A renda também pode mudar com vacância, juros, inadimplência, emissão de cotas e estratégia da gestão.

Dividend yield alto é sempre melhor?

Não. DY alto pode indicar boa renda, mas também pode aparecer porque a cota caiu, porque houve evento extraordinário ou porque o risco aumentou. Compare recorrência e qualidade.

O que significa P/VP?

É a relação entre preço da cota e valor patrimonial por cota. Abaixo de 1 pode sugerir desconto, mas o valor patrimonial pode estar defasado ou refletir ativos de qualidade diferente.

Por que vacância importa?

Vacância mostra espaço ou receita vaga, quando o fundo reporta esse dado. Em fundos de tijolo, vacância alta pode reduzir aluguel, renda distribuída e previsibilidade.

FII paga rendimento todo mês?

Muitos fundos distribuem com frequência mensal, mas isso não é promessa de renda fixa. O valor pode variar e depende do resultado, caixa, regras do fundo e decisão da gestão.

Por que FII cai quando juros sobem?

Juros maiores podem tornar outras alternativas de renda mais atrativas, pressionar preços de cotas e afetar custo de financiamento. O impacto varia por tipo de fundo e qualidade dos ativos.